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Dans le trading bidirectionnel sur le marché des changes, la meilleure attitude à adopter pour un trader est de concilier ses propres désirs.

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Dans la vie sociale traditionnelle, la plupart des souffrances ressenties par les individus, hormis la douleur réelle causée par la maladie, proviennent du décalage entre les idéaux et la réalité. Ceux qui restent rationnels dans la vie de tous les jours choisissent souvent des actions à la hauteur de leurs capacités ; c’est en quelque sorte se ménager une porte de sortie et concilier ses désirs. Cette approche s’applique également au trading sur le marché des changes. Sur ce marché, même un trader qui atteint le seuil de rentabilité surpasse déjà 80 % des participants. Les traders qui réalisent un rendement annualisé d’environ 10 % font partie des 5 % les plus performants et ont le potentiel de devenir gestionnaires de fonds. Les traders capables de doubler, voire de multiplier par plusieurs, leur investissement initial en un an avec un capital modeste, quelles que soient les conditions de marché, représentent moins de 0,1 % des investisseurs, une difficulté encore plus grande que l'admission dans une grande université.
La difficulté du trading sur le marché des changes tient à leur aspiration à faire partie des 0,1 % qui réussissent instantanément. Par exemple, un trader disposant de seulement 10 000 $ pourrait rêver de gagner 10 millions de dollars du jour au lendemain, au lieu de commencer par gagner 1 000 $. Cette attente irréaliste est un problème courant chez la grande majorité des petits traders forex. Au lieu de penser à accumuler progressivement des richesses, ils rêvent de s'enrichir du jour au lendemain. Par conséquent, ils utilisent souvent un effet de levier important, ce qui les conduit fréquemment à épuiser leur capital et, finalement, à quitter le marché. C'est précisément la principale raison pour laquelle la grande majorité des petits traders forex perdent de l'argent, comme le montrent les statistiques du marché des changes.

Sur le marché bidirectionnel du forex, la logique fondamentale de chaque trader repose sur une recherche continue d'« opportunités avantageuses ». Ces opportunités désignent à la fois les conditions de marché qui correspondent à leurs stratégies de trading et présentent une forte probabilité de rentabilité, et la logique et la démarche sous-jacentes qui leur permettent de se démarquer dans le secteur et d'assurer leur pérennité et leur rentabilité.

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Cette recherche n'est pas le fruit du hasard, mais une exploration systématique basée sur la compréhension des règles du marché, une évaluation précise de leurs propres compétences et une connaissance approfondie de l'écosystème du secteur, couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un trader, du débutant à l'expert.
Avant d'aborder la manière dont les traders recherchent des opportunités avantageuses, il est essentiel de comprendre une réalité plus macroéconomique : lorsque des individus ont le sentiment subjectif que « la situation est difficile », ce sentiment est souvent limité à leur propre classe sociale, et non à l'ensemble de la société. Face à un même événement, les personnes de différentes classes sociales peuvent vivre des expériences de survie radicalement différentes. Alors que les gens ordinaires subissent une baisse de revenus et des difficultés d'emploi en raison de la crise financière, certains individus fortunés y voient une occasion en or d'acquérir des actifs à des prix dérisoires et de réaliser une croissance exponentielle de leur patrimoine. Même dans des contextes extrêmes comme la guerre, quelques-uns parviennent à préserver une vie paisible en optimisant leurs ressources, leurs informations ou en anticipant les difficultés. Cette réalité nous rappelle que se plaindre des difficultés de l'époque est vain. La véritable voie pour améliorer sa situation consiste à abattre les barrières de classe et à développer continuellement ses capacités cognitives, ses ressources et ses compétences clés afin d'accéder à une mobilité sociale ascendante. C'est le chemin de la rédemption, celui de la prise en main de son propre destin. Le secret fondamental permettant aux gens ordinaires de transcender les classes sociales réside précisément dans leur sensibilité et leur capacité à saisir les tendances émergentes : identifier ces tendances dès leurs prémices et intervenir de manière décisive dès leur apparition, en utilisant leur force pour réaliser un bond en avant dans la vie. Car, dans le processus de développement, la puissance de l’inertie dépasse de loin les capacités des individus ou des groupes. Face à une tendance puissante, tout individu ou organisation est aussi insignifiant qu’une lentille d’eau emportée par le courant. Ce n’est qu’en suivant la tendance que l’on peut obtenir deux fois plus de résultats avec deux fois moins d’efforts. Si l’on se penche sur l’histoire, l’essor des industries pétrolière et automobile il y a un siècle a engendré une multitude de nouveaux riches affranchis des classes sociales traditionnelles. De même, la généralisation des ordinateurs, des smartphones et d’Internet ces dernières décennies a créé d’innombrables milliardaires autodidactes. Cela démontre que sans l’émergence de nouvelles tendances, les opportunités de mobilité sociale ascendante à grande échelle sont rares. Les tendances anciennes s’essoufflent avec le temps et la concurrence s’intensifie, un phénomène que l’on pourrait qualifier d’« involution ». Dans le cadre des tendances établies, les ressources et les opportunités dans divers domaines ont déjà été accaparées par les pionniers, créant une structure uniforme qui rend l'implantation des nouveaux venus extrêmement difficile. À l'instar des secteurs de l'immobilier, du e-commerce et des réseaux sociaux de vidéos courtes en Chine, ceux qui ont investi avec clairvoyance dès les prémices d'une tendance ont presque tous amassé une fortune bien supérieure à celle des secteurs traditionnels : c'est là l'avantage unique conféré par les tendances.
Pour revenir au trading bidirectionnel sur le marché des changes, ce secteur donne souvent l'impression d'être accessible à tous : il suffit d'un capital de départ et du téléchargement d'un logiciel de trading pour se lancer. Pourtant, en réalité, la difficulté de débuter est considérable, loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Nombreux sont ceux qui perçoivent le trading forex comme un raccourci vers l'ascension sociale, mais il s'agit là, pour la plupart, d'un vœu pieux. Du point de vue de l'écosystème industriel, nous déconseillons aux jeunes, ou à ceux qui ne sont pas prêts à s'investir pleinement dans ce domaine, de s'y lancer facilement. En effet, le trading forex est intrinsèquement lié à une concurrence féroce, bien plus intense que dans la plupart des secteurs traditionnels. Dans d'autres secteurs, même avec des compétences moyennes, un individu peut obtenir un revenu stable lui permettant de subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Le trading forex, quant à lui, est radicalement différent. Il repose sur la logique du « gagnant rafle tout » : si vous ne faites pas partie des 5 % meilleurs, non seulement la rentabilité sera difficile à atteindre, mais vous risquez également de vous enliser dans des pertes continues. Cette évolution du paysage concurrentiel est clairement visible dans le développement du secteur : à ses débuts, les traders maîtrisant des techniques fondamentales comme l'analyse des chandeliers japonais et la théorie des moyennes mobiles pouvaient facilement surpasser 99 % des acteurs du marché et réaliser des profits. Cependant, aujourd'hui, ces théories fondamentales sont de notoriété publique et maîtrisées par la quasi-totalité des traders. Dans ce contexte, quels que soient les efforts déployés, ne pas surpasser 95 % des concurrents est synonyme d'échec. Autrement dit, en trading forex, il n'existe pas de méthode infaillible pour gagner de l'argent. La solution ultime consiste à maintenir constamment ses compétences globales – compréhension du marché, élaboration de stratégies, gestion du mental et maîtrise des risques – parmi les 5 % meilleurs traders. C'est la seule façon de conserver un avantage concurrentiel.
Si certains traders forex, conscients des dures réalités du secteur, choisissent rationnellement de se retirer pour éviter des pertes inutiles, ce choix peut être considéré comme judicieux. Ceux qui persistent malgré cette réalité sont peut-être des « guerriers » animés d'une foi inébranlable dans le trading, ou bien ils n'ont d'autre choix que de mener un combat désespéré. Pour les investisseurs particuliers, nous pouvons proposer une stratégie de survie relativement adaptée à leur situation, mais il est essentiel de préciser d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais plutôt d'un compromis inhérent aux opérations à faible capital. Tout d'abord, il convient de corriger une idée reçue : de nombreux investisseurs particuliers espèrent trouver leurs propres méthodes rentables en analysant sans cesse leurs transactions passées. Si cette approche n'est pas totalement dénuée d'intérêt, son efficacité est négligeable en pratique. En effet, les capacités de traitement de données humaines sont bien inférieures à celles des ordinateurs : ces derniers peuvent analyser l'ensemble des données historiques d'une tendance de marché donnée en une minute, calculant avec précision la probabilité de profit et des indicateurs clés tels que le drawdown maximal pour une méthode de trading particulière. Pour un investisseur particulier, obtenir les mêmes résultats par une analyse manuelle peut prendre jusqu'à dix ans. Cet écart d'efficacité rend contre-productive la recherche d'un avantage par l'analyse des transactions passées. Par ailleurs, si le trading quantitatif peut atteindre un rendement annualisé d'environ 10 % grâce à des techniques quantitatives combinées à une excellente gestion des risques, ce rendement stable est suffisant pour les investisseurs disposant de capitaux importants. Cependant, pour les investisseurs particuliers disposant d'un capital limité et recherchant une plus grande flexibilité en matière de rendement, le modèle de rendement du trading quantitatif est peu attractif et ne répond pas à leurs besoins fondamentaux.
De ce fait, les investisseurs particuliers peuvent ajuster leur stratégie de trading : premièrement, se défaire de toute idée préconçue, oublier les indicateurs techniques, les méthodes d'analyse des prix et l'expérience traditionnelle du trading forex, afin d'éviter que ces schémas de pensée rigides n'influencent leur perception des tendances du marché ; deuxièmement, établir des règles strictes de gestion du capital et des risques : à chaque entrée sur le marché, n'investir que 5 % du capital total en position initiale, en fixant un niveau de stop-loss. Dès que le marché évolue à l'encontre des attentes et atteint le niveau de stop-loss, clôturer la position et sortir du marché sans hésiter, sans se bercer d'illusions. Si le marché évolue comme prévu et qu'un profit est réalisé, continuer à investir 5 % supplémentaires dans la position initiale. Si la tendance boursière se maintient, ce processus peut être répété. En suivant cette stratégie, même avec cinq pertes consécutives, la perte totale en capital peut être maintenue sous la barre des 25 %, préservant ainsi la sécurité globale du capital. Une opération réussie, consistant en trois renforcements consécutifs de la position, atteignant 15 % et générant des profits constants, peut produire des gains substantiels à court terme. Avec un peu de chance et un marché porteur, la position peut être progressivement augmentée à plus de 70 %, et si le trader utilise efficacement l'effet de levier (ou gère ses attentes de profit), une seule opération de ce type peut accroître considérablement le capital et même atteindre un objectif de profit à court terme.
Cependant, il est crucial de comprendre que cette stratégie de trading reste théorique et s'adresse principalement aux investisseurs particuliers disposant de capitaux limités. À long terme, sa viabilité est extrêmement faible, voire risquée, car elle repose excessivement sur la volatilité du marché et ne comporte aucun mécanisme de couverture systématique contre le risque de marché. En réalité, la grande majorité des petits investisseurs particuliers utilisent des modèles opérationnels similaires, finissant souvent par épuiser leurs fonds et contraints de quitter le marché. Ceux qui réussissent de manière significative et prennent ensuite leur retraite volontaire grâce à cette méthode sont extrêmement rares. En revanche, si les traders disposent d'un capital important, une stratégie de trading à long terme avec un effet de levier modéré est plus judicieuse. En utilisant un effet de levier léger pour réduire l'exposition au risque sur chaque transaction et en maintenant des positions basées sur les tendances à long terme, cette approche évite l'influence des fluctuations de marché à court terme tout en profitant pleinement du potentiel de profit des marchés en tendance. Ce modèle correspond mieux à la logique fondamentale de « profits stables à long terme » du trading forex et est une stratégie couramment adoptée par les traders expérimentés.

Dans le trading bidirectionnel du forex, la réussite d'un trader repose souvent sur le principe de « suivre la tendance, réaliser des profits importants et minimiser les pertes ».

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Cependant, ce processus n'est pas toujours sans embûches. De nombreux traders forex sont très talentueux, mais faute d'un accompagnement adéquat, ils finissent par se perdre dans les fluctuations du marché, ce qui est assurément regrettable. Pire encore, certains traders, malgré leur talent et leur connaissance approfondie du trading, n'atteignent pas le succès escompté faute de capital suffisant. Cette situation est véritablement regrettable.
La réussite des traders forex repose sur plusieurs facteurs clés : le choix des instruments de trading, les méthodes de trading, la psychologie du trader et la gestion du capital. Le choix des instruments représente environ 20 % de l'importance totale. Comme le dit l'adage, « même un cochon peut voler s'il se trouve au bon endroit au bon moment », et le choix du bon instrument détermine en grande partie la réussite ou l'échec d'une transaction. Les méthodes de trading sont relativement moins importantes (10 %). Ce sont essentiellement des règles d'achat et de vente ; bien qu'importantes, elles ne constituent pas le facteur décisif du processus de trading global. En revanche, l'importance de la psychologie du trader est capitale (environ 20 %). Même une stratégie affichant un taux de réussite de 80 % peut subir cinq pertes consécutives, ce qui est tout à fait possible et très fréquent. Ceux qui abandonnent après trois pertes consécutives ne sont manifestement pas faits pour ce marché. La gestion du capital, quant à elle, représente 50 %. Une même stratégie, avec une gestion adéquate, peut générer un profit multiplié par 100 ou une perte totale du capital. La gestion du capital est sans aucun doute l'aspect le plus crucial du trading.
Sur le plan technique du trading forex, le sentiment de marché est un facteur indispensable. Ce sentiment peut être catégorisé en trois états : calme, indécis et agité. Ces sentiments se manifestent respectivement sur les graphiques par un calme plat, des oscillations et une forte volatilité. Les traders doivent être très attentifs au sentiment du marché forex afin de choisir la direction (achat ou vente) et le point d'entrée appropriés. De plus, identifier les « points chauds » du trading forex est également essentiel. Ces points chauds sont souvent très éphémères, mais c'est seulement pendant ces phases que les traders peuvent réellement en ressentir les effets positifs. Il est conseillé d'entrer sur le marché de manière décisive dès le début d'un point chaud ; à ce stade, l'analyse technique est relativement moins importante.
Dans le trading bidirectionnel du forex, il existe également une force appelée « synergie ». Cette synergie ne résulte pas d'une communication directe entre les traders, mais plutôt de la convergence de différents facteurs de marché. Cette synergie est la clé de la réussite pour les traders forex. Cependant, elle ne se réfère pas à l'effort collectif des investisseurs particuliers. Ces derniers sont souvent décrits comme « un chaos désorganisé », leur effort collectif étant généralement imparfait. Or, c'est précisément cet effort collectif qui explique les profits des investisseurs les plus performants.

Sur le marché bidirectionnel du forex, la différence entre les traders ordinaires et les traders expérimentés ne se limite pas à des compétences superficielles en trading ou à une connaissance approfondie du marché.

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Elle réside plutôt dans leur état d'esprit, leur gestion psychologique et leur compréhension de l'essence même du marché et de leur propre fonctionnement. La différence fondamentale se manifeste à travers de multiples dimensions, notamment la maîtrise de ses propres émotions, la compréhension des réalités du marché et des stratégies pour s'y adapter.
Les traders forex expérimentés cultivent un optimisme inconditionnel et durable. Cet optimisme n'est pas un optimisme aveugle, mais un choix rationnel opéré après avoir pris en compte la complexité et l'incertitude du marché — ils ne poussant l'extrême, qu'ils soient confrontés à des pertes continues ou à des profits inférieurs aux prévisions, ils ne renonceront pas facilement à leurs méthodes de trading éprouvées. D'un autre point de vue, cet « optimisme inconditionnel » peut sembler excessif, mais comparé à la stagnation et au repli engendrés par le pessimisme et l'abandon, cet optimisme « extrême » peut motiver les traders à poursuivre leurs explorations et s'avère plus précieux à long terme, tant dans la vie que dans le trading. Après tout, sur le marché volatil du forex, seul un état d'esprit positif permet de surmonter les nombreuses épreuves et d'attendre les opportunités de profit.
À l'inverse, les traders ordinaires ont souvent une conception figée du « destin ». Ils ont tendance à croire que le destin est prédéterminé, que leurs efforts personnels ne peuvent modifier la trajectoire établie, et ressentent même, avec l'âge, une impuissance face à ce « destin inéluctable », à l'image de la passivité associée à l'idée reçue selon laquelle « on connaît son destin à cinquante ans ». En réalité, le destin de chacun n'est pas une ligne droite immuable, mais un « éventail de possibilités » flexible. La limite inférieure de cet éventail représente un état médiocre sans effort, tandis que la limite supérieure symbolise un niveau de vie supérieur, accessible par une lutte constante. Le sens de tous nos efforts réside dans le dépassement constant de nos propres limites et dans notre volonté de nous rapprocher le plus possible de la limite supérieure de cet éventail de possibilités. Parallèlement, les personnes qui se contentent de faire des choix ordinaires ont souvent une vision partielle des vérités du monde. Elles ne parviennent pas à saisir pleinement l'essence de l'idée que « la vérité existe toujours sous deux formes opposées mais unifiées », telles que la rationalité et l'irrationalité, l'ordre et le désordre. Ces états apparemment contradictoires sont en réalité interdépendants et en constante transformation. À l'image de la nature humaine, ils oscillent sans cesse entre rationalité et irrationalité. Nul ne peut échapper indéfiniment à l'influence de l'instinct et maintenir une rationalité absolue. Chacun peut seulement contrôler ses instincts et conserver un jugement rationnel dans certaines limites. La « maturité », telle qu'on la connaît, consiste précisément à prolonger au maximum la période de rationalité au sein de cette oscillation, en réduisant l'influence des impulsions instinctives sur la prise de décision. Ceci est particulièrement crucial dans le trading forex.
Dans le trading bidirectionnel du forex, les conditions de marché auxquelles sont confrontés les traders illustrent parfaitement cette vérité d'« unité des contraires » : le marché alterne perpétuellement entre états ordonnés et désordonnés. Alors, comment définir « ordre » et « désordre » en trading ? « Ordre » désigne des conditions de marché qui, d'après les tendances et les données historiques, correspondent à la logique stratégique du trader et qui apparaîtront inévitablement dans un certain laps de temps ; c'est la tendance inéluctable du marché. « Désordre », quant à lui, se reflète dans le moment et l'ampleur spécifiques des fluctuations du marché ; personne ne peut prédire avec exactitude ces incertitudes. Forts de cette compréhension approfondie de la coexistence de l'ordre et du désordre sur le marché, les traders expérimentés appliquent rigoureusement le principe de la cohérence : ils réduisent proactivement la fréquence de leurs transactions afin d'éviter d'opérer à l'aveuglette dans des conditions de marché désordonnées et, grâce à des mesures strictes de contrôle des risques, assurent une stabilité en termes de faibles pertes et de faibles gains, même face à la volatilité des phases de désordre, évitant ainsi des pertes importantes. Lorsque des conditions de marché ordonnées s'installent et que des opportunités se présentent, ils les saisissent avec détermination pour réaliser des profits substantiels. Plus important encore, les traders expérimentés savent clairement distinguer les différents états du marché. Lorsque la probabilité de poursuite d'une tendance ordonnée est élevée, ils n'hésitent pas à maintenir leurs positions pour maximiser leurs gains. En cas d'erreur d'appréciation sur un marché désordonné, ils savent également reconnaître rapidement leurs erreurs et limiter leurs pertes.
Les traders forex véritablement expérimentés ne cherchent jamais à tout contrôler sur le marché. Ils sont pleinement conscients des limites de leurs compétences et comprennent que l'incertitude du marché est une réalité objective. Par conséquent, leur objectif principal n'est pas de rechercher le profit à chaque transaction, mais de maximiser les gains dans les phases stables du marché, tout en minimisant les pertes dans les phases désordonnées et imprévisibles grâce à des stratégies éprouvées, afin d'obtenir une accumulation positive des rendements globaux. Les traders ordinaires, en revanche, tombent souvent dans le piège inverse : lorsqu'ils doivent placer des ordres stop-loss, ils nourrissent des illusions, espérant un retournement de marché, ce qui entraîne des pertes toujours plus importantes ; lorsqu'ils détiennent des positions gagnantes, ils craignent les replis du marché et n'osent pas les conserver longtemps, prenant leurs bénéfices trop tôt et ratant ainsi des opportunités de profit encore plus importantes. Plus précisément, en période de marché désordonné, ils refusent d'admettre leurs erreurs de jugement, s'accrochant obstinément à leurs positions par espoir, et finissent par subir des pertes supérieures à leurs prévisions. Inversement, lorsque le marché se stabilise et que certaines opportunités se présentent, ils manquent de confiance et n'osent pas maintenir fermement leurs positions, ne parvenant qu'à engranger de maigres profits.
De l'état d'esprit à la cognition, de la compréhension du marché à la prise de décision et à l'exécution concrète des transactions, ces différences fondamentales, qui s'accumulent, constituent le principal fossé entre les traders forex débutants et expérimentés. Elles déterminent leur rentabilité à long terme et leur capacité à prospérer sur le marché des changes bidirectionnel.

Sur le marché des changes bidirectionnel, les traders performants s'affranchissent souvent des idées reçues.

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En réalité, il est difficile pour le commun des mortels de réussir dans ce domaine. L'idée répandue est de viser le succès par une victoire unique, de considérer la vie comme une course effrénée vers la victoire parfaite, puis de profiter des fruits de ce triomphe. Cette mentalité s'apparente à du jeu ou au trading à court terme. Or, l'essence même du trading est tout autre. Il s'agit plutôt d'un long parcours jalonné d'échecs et de réussites. Bien que les échecs et les réussites puissent être nombreux, en fin de compte, le nombre de réussites dépasse largement celui des échecs, et la richesse croît progressivement grâce à ce processus d'accumulation continu. Cet état d'esprit est celui préconisé par l'investissement, notamment l'investissement à long terme. Dans le système scolaire, les notes aux examens sont souvent considérées comme la norme pour mesurer la réussite ou l'échec. Cette méthode d'évaluation ponctuelle n'est pas applicable au domaine du trading. Les élèves brillants qui excellent à l'école ont souvent du mal à réussir en trading. Ils peinent à se défaire de l'idée qu'une seule évaluation détermine la réussite ou l'échec et ne parviennent pas à s'adapter au cycle d'innombrables échecs et réussites propre au trading. Le trading exige des investisseurs qu'ils acceptent et s'adaptent à ce long cycle de pertes et de profits fluctuants, et l'état d'esprit des élèves brillants, habitués à une réussite ou un échec ponctuel, est manifestement incapable de s'adapter à ce processus dynamique, complexe et continu.

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